Diversifierbares Risiko
Diversifierbares Risiko
Diversifierbares Risiko
Diversifierbares Risiko ist einfach Risiko, das zu einer bestimmten Sicherheit oder zu einem Sektor spezifisch ist, also seine Auswirkung auf eine variiert Mappe begrenzt ist.
Ein Beispiel eines diversifierbaren Risikos ist das Risiko, dass eine bestimmte Firma Marktanteil verliert. Es hat keine Auswirkung auf andere Firmen in einer variierten Mappe, also ist der einzige Verlust zu den Anteilen einer Investorholding an der Firma die Abnahme in diesem einem Anteil.
Einerseits verringert ein Aufstieg in Zinssätze den Wert aller Anteile und Bindungen. Dies heißt, dass es nicht möglich ist, Zinsrisiko weg zu variieren.
Selbstverständlich können nicht-diversifierbare Risiken durch Hecke gesteuert werden. Es ist auch möglich, Sicherheiten zu wählen, die weniger nicht-diversifierbaren Risiken ausgesetzt werden: z.B. ist eine Mappe, die auf Defensiven überladen ist, zu einer ökonomischen Verlangsamung, aber an den Kosten niedrigeren erwartete Rückkehr weniger verletzbar.
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