Diversifieerbaar risico
Diversifieerbaar risico
Diversifieerbaar risico
Het diversifieerbare risico is eenvoudig risico dat voor een bepaalde veiligheid of een sector specifiek is zodat is zijn effect op een portefeuille gediversifiÃërd beperkt.
Een voorbeeld van een diversifieerbaar risico is het risico dat een bepaald bedrijf marktaandeel zal verliezen. Het zal geen invloed op andere bedrijven in een gediversifiÃërde portefeuille hebben, zodat zal het enige verlies aan de aandelen van een investeerdersholding in het bedrijf de daling in dat één aandeel zijn.
Enerzijds zal een stijging van rentevoeten de waarde van alle aandelen en banden verminderen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om rentevoetrisico weg te diversifiëren.
Natuurlijk, kunnen de nietdiversifieerbare risico's door bescherming worden gecontroleerd. Het is ook mogelijk om effecten te kiezen die aan nietdiversifieerbare risico's minder blootgesteld zijn: bijvoorbeeld, een portefeuille die op defensives te zwaar is is minder kwetsbaar aan een economische vertraging, maar ten koste van lagere verwachte winst.
De meesten van lezers van Diversifieerbaar risico klik op een advertentie
Verwante pagina's: CAPM | Bèta | Het tarief van de arbitrage theorie | De banden van de catastrofe | De periode van de terugbetalingVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z