De premie van het risico
De premie van het risico
De premie van het risico
Het verschil tussen een winstpercentage en risico vrij winstpercentage is een risicopremie. De premies van het risico kunnen voor een bepaalde veiligheid, een klasse van effecten, of een markt worden berekend.
De het risicopremies van de markt in het algemeen zijn belangrijk, aangezien zij door de modellen van de effectenwaardevaststelling zoals CAPM worden gebruikt. De premie van het gelijkheidsrisico is bijzonder belangrijk.
De risicopremie van een aandeel wordt gewoonlijk uitdrukkelijk overwogen impliciet eerder dan. De termijn (β × (rm - rf)) gebruikt in CAPM wordt de premie van het gelijkheidsrisico van de veiligheid die wordt getaxeerd. Op dezelfde manier vergeleek het gewoonlijk gemakkelijker om in termen van sector bèta te denken bij de markt. De premies van de sector en van het veiligheidsrisico zullen eerder uitdrukkelijk voor schuld instrumenten worden berekend - zie uitgespreide opbrengst en uitgespreid.
De meesten van lezers van De premie van het risico klik op een advertentie
Verwante pagina's: Het risicopremie van de gelijkheid | De premie van de vloeibaarheid | Het vrije tarief van het risicoVerwante categorieën: Financiën
Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z