Relação do fluxo de caixa do funcionamento

A relação do fluxo de caixa do funcionamento mede a habilidade de uma companhia de pagar suas responsabilidades a curto prazo. É:

responsabilidades ÷current de cashflow do funcionamento

Se a relação do fluxo de caixa do funcionamento é menos de uma, significa que a companhia gerou menos dinheiro sobre o ano do que ele precisa de pagar fora responsabilidades a curto prazo como no final do ano. Isto pode sinalizar uma necessidade de levantar o dinheiro para encontrar responsabilidades.

Como um refinamento, um podia deduzir o valor de renda adiada das responsabilidades atuais.

A relação do cashflow do funcionamento pode ser usada para comparar companhias através de um setor, e para olhar mudanças sobre o tempo. Geralmente, uma relação mais elevada é preferida, mas como com todas as relações de liquidez, as normas do setor e as peculiaridades de cada negócio precisam de ser tomadas em consideração.

Os relação do activo corrente e outro baseados em números de balanço calibram a liquidez como na data do balanço, visto que a relação do cashflow do funcionamento usa o dinheiro gerado durante um período da contabilização.

Relação do fluxo de caixa do funcionamento

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